【資料圖】

今天央行早盤超預(yù)期降息15bp mlf利率由%下到% 下行15bp omo利率下行10bp 早盤a股開(kāi)盤繼續(xù)萎靡 中融信托暴雷對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好沖擊還是很大的 完全沒(méi)有緩過(guò)神來(lái) 而仔細(xì)分析 這15bp的降準(zhǔn)是社融嚴(yán)重低于預(yù)期后央行必須給出來(lái)的一份答券

那么盤面上我們選擇什么樣的版塊和個(gè)股去埋伏呢？跟隨最敏感的資金 降息公布后 離岸人民幣一舉躍升沖破關(guān)口 而從日線上來(lái)看 也突破了前期高點(diǎn) 當(dāng)前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期 唯有降息降準(zhǔn)釋放更多低利率及充裕資金緩解經(jīng)濟(jì)壓力下行 而反觀外圍市場(chǎng) 7月美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁 加息預(yù)期繼續(xù)升溫 一松一緊造成匯率壓力繼續(xù)拉大 而這種狀態(tài)預(yù)期至少持續(xù)至明年上半年 也就是國(guó)內(nèi)真正退出降息周期 美國(guó)退出加息周期

在這種情況下 上市公司受益最大的無(wú)疑是以出口為主業(yè) 深度受益人民幣編制所帶來(lái)的利潤(rùn)增長(zhǎng) 今天源飛寵物、上海三毛、雅藝科技已經(jīng)走這條線上板 下面為大家找?guī)讉€(gè)做補(bǔ)漲不錯(cuò)的票

在這種情況下 結(jié)合最近的盤面 我大體梳理了幾個(gè)方向供大家參考

五洲醫(yī)療：雖然短期漲幅已經(jīng)過(guò)大 但前期炒作是走的反腐路線 人民幣貶值這條線未被市場(chǎng)挖掘 而在這種情況下 90%的外銷占比帶來(lái)的盈利能力提升 以及反腐帶來(lái)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的開(kāi)拓 無(wú)疑給它又增添了幾份色彩 不到10個(gè)億的流通盤 30億的總市值 如市場(chǎng)充分發(fā)酵100億不是夢(mèng) （公司業(yè)務(wù)境外占比%，顯著受益于人民幣貶值。）

金麒麟：公司產(chǎn)品境外收入占比高達(dá)93%，根據(jù)2022年半年報(bào)，受人民幣對(duì)美元貶值及原材料價(jià)格下降影響，公司利潤(rùn)總額較上年同期上升。同時(shí)受益于歐美汽車銷量高增，人民幣貶值帶來(lái)的戴維斯雙擊。

中胤時(shí)尚：公司境外收入占比達(dá)%。公司年初發(fā)公告回購(gòu) 回購(gòu)價(jià)格不高于14 當(dāng)前股價(jià)11元不到 30%的空間存在 同時(shí)貶值帶來(lái)的業(yè)績(jī)倍增可期

康力源：3012次新2022年報(bào)主營(yíng)收入中境外收入占比%，受益于人民幣貶值。 根據(jù)招股書(shū)披露：公司通過(guò)亞馬遜等跨境電商平臺(tái)以自主品牌直接面向終端消費(fèi)者銷售產(chǎn)品。公司在亞馬遜等電商平臺(tái)持續(xù)開(kāi)立店鋪。報(bào)告期內(nèi)，公司在亞馬遜平臺(tái)的銷售收入分別為 7, 萬(wàn)元、6, 萬(wàn)元和 6, 萬(wàn)元。

關(guān)鍵詞：