中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)8月16日訊(記者單盛群葉淺實(shí)習(xí)記者王孟源)日前，曾多次跨界轉(zhuǎn)型的鑫科材料(600255.SH)追鋰夢(mèng)碎。

14日晚間，鑫科材料披露了2023年度定增預(yù)案，用于償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金，同時(shí)宣布終止公司用于新型電池產(chǎn)業(yè)園(2GWh)項(xiàng)目的2022年非公開發(fā)行A股股票事項(xiàng)。

【資料圖】

值得注意的是，新型電池產(chǎn)業(yè)園(2GWh)項(xiàng)目并非公司首次跨界，鑫科材料屬有色金屬加工行業(yè)，后追熱點(diǎn)轉(zhuǎn)型先后跨界影視、鋰電領(lǐng)域。

然而跨界屢戰(zhàn)屢敗，2023年公司業(yè)績還出現(xiàn)虧損。7月15日，鑫科材料披露公司2023年半年度業(yè)績預(yù)虧公告，報(bào)告期公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤-2900萬元到-2300萬元。

追鋰轉(zhuǎn)型宣告失敗

資料顯示，鑫科材料2000年登陸上交所，公司主營業(yè)務(wù)為銅及銅合金帶材、線材、輻照交聯(lián)電纜、特種電纜等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

2013年，受傳統(tǒng)銅加工業(yè)務(wù)低迷、行業(yè)競爭激烈等影響，鑫科新材試圖開拓新業(yè)務(wù)，公司于2014年收購西安夢(mèng)舟影視文化傳播有限責(zé)任公司涉足影視業(yè)務(wù)，同年還收購電池企業(yè)天津力神1.6%股權(quán)跨界鋰電圈。

需要注意的是，對(duì)天津力神的股權(quán)收購并未完全支撐起鑫科材料的“鋰電夢(mèng)”，2022年7月5日，公司發(fā)布公告擬以2.09元/股，向四川融鑫非公開發(fā)行不超過5.1億股，募資不超過10.66億元，用于在四川綿陽三臺(tái)縣投建新型電池產(chǎn)業(yè)園(2GWh)項(xiàng)目。與定增同步進(jìn)行的還有上市公司控制權(quán)的轉(zhuǎn)讓，控制權(quán)轉(zhuǎn)讓和非公開發(fā)行同時(shí)進(jìn)行，不互為前提。最終，四川融鑫以22.07%的持股比例升格為鑫科材料控股股東，三臺(tái)縣國資辦接棒上市公司實(shí)控權(quán)。

然而，作為鋰電領(lǐng)域的“新手”，鑫科材料開展新業(yè)務(wù)的底氣僅來自于一項(xiàng)“新型鋁基復(fù)合負(fù)極及電池技術(shù)”的技術(shù)授權(quán)，授權(quán)方為深圳中科瑞能實(shí)業(yè)有限公司(以下簡稱“中科瑞能”)。據(jù)簽訂的《技術(shù)授權(quán)許可協(xié)議》披露，彼時(shí)中科瑞能已完成前述技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)獲取，成功開發(fā)出新型錳酸鋰、磷酸鐵鋰和三元電池等產(chǎn)品，鑫科材料則計(jì)劃通過非公開發(fā)行股份籌集資金從事中科瑞能完成技術(shù)研發(fā)的新型電池的生產(chǎn)與銷售，公司由銅加工業(yè)務(wù)變更為“銅加工+新能源”雙主業(yè)。

二級(jí)市場上，作為A股市場的熱點(diǎn)，鑫科材料體驗(yàn)了一把“沾鋰就漲”。非公開發(fā)行公告一經(jīng)發(fā)出，2022年7月6日和7日連續(xù)兩個(gè)交易日公司股價(jià)開盤漲停，7月5日-7日連續(xù)3個(gè)交易日收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到20%，觸及股票異動(dòng)。

股票異動(dòng)后，鑫科材料進(jìn)行多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)提示，披露公司在鋰電池業(yè)務(wù)的運(yùn)營、新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)結(jié)果，以及獲取項(xiàng)目長期穩(wěn)定的客戶資源三方面都存在不確定性。

此后，鑫科材料再無公告披露新型電池產(chǎn)業(yè)園(2GWh)項(xiàng)目進(jìn)展，直至今年8月14日公司宣布終止該非公開發(fā)行事項(xiàng)。

定增4億用于補(bǔ)流、還債

值得注意的是，除了追鋰夢(mèng)碎，鑫科材料還面臨著業(yè)績、債務(wù)等多重挑戰(zhàn)。

根據(jù)2023年度定增預(yù)案，鑫科材料擬以1.79元/股的價(jià)格向公司控股股東四川融鑫發(fā)行股票募資不超過4億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次發(fā)行完成后，四川融鑫持股比例將進(jìn)一步提升，仍為上市公司控股股東，三臺(tái)縣國資辦仍為上市公司實(shí)控人，此次定增不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

根據(jù)此前鑫科材料披露的2023年半年度業(yè)績預(yù)虧公告，報(bào)告期公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤-2900萬元到-2300萬元。虧損原因主要為，孫公司廣西鑫科銅業(yè)有限公司投產(chǎn)初期未形成規(guī)模效益，子公司安徽鑫科銅業(yè)有限公司高精密度銅帶廠部分設(shè)備技改以及子公司鑫谷和金屬(無錫)有限公司搬遷建設(shè)導(dǎo)致規(guī)模下降。

此外，截至2023年3月末，鑫科材料短期借款、長期借款和一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)金額為6.59億元，公司資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)53.06%。而公司長期負(fù)債為2.37億元，流動(dòng)負(fù)債卻高達(dá)17.21億元，流動(dòng)負(fù)債占總負(fù)債比重高達(dá)87.9%，鑫科材料資金短缺問題明顯，企業(yè)運(yùn)營存在巨大壓力。

鑫科材料表示，通過此次定增，公司可進(jìn)一步充實(shí)資本，增加營運(yùn)資金，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要；償還銀行貸款有效緩解資金需求壓力，進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)成本，提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

然而，投資者互動(dòng)平臺(tái)上對(duì)公司此次披露的2023年度定增預(yù)案及突然終止的2022年非公開發(fā)行A股股票事項(xiàng)卻頗有微詞。

有業(yè)內(nèi)人士表示，鑫科材料業(yè)績下滑部分原因是受到我國銅板帶加工行業(yè)下行影響，再加上公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的原材料銅、鋅、鎳、錫等有色金屬易受國際金融資本短期投機(jī)的劇烈沖擊，定增募集資金只能暫時(shí)緩解公司的債務(wù)狀況和流動(dòng)性危機(jī)。

此外，有色金屬合金材料行業(yè)的研發(fā)從市場到應(yīng)用每一階段流程較長，期限長、投入高，都可能存在研發(fā)短期不能見效甚至失敗的風(fēng)險(xiǎn)。因此，鑫科材料想要走出借新還舊的泥潭，或許還要持續(xù)增加自身的造血細(xì)胞。

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