前“公募一哥”、國內(nèi)基金界的傳奇人物王亞偉旗下的境外對(duì)沖基金TOP ACE AM，今年已將投資重點(diǎn)全面轉(zhuǎn)向科技股。

王亞偉為原華夏基金副總經(jīng)理、華夏大盤基金經(jīng)理，曾在2010年《福布斯》中國十佳基金經(jīng)理榜中位居榜首。從華夏基金辭職后，他在國內(nèi)創(chuàng)立了私募基金千合資本，在中國香港創(chuàng)立了對(duì)沖基金TOP ACE。

(相關(guān)資料圖)

美國證券交易委員會(huì)（SEC）近日公布的數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，TOP ACE在美股的總持股規(guī)模達(dá)2807.26萬美元。其持倉的美股共計(jì)11只，前五大重倉股分別為：阿里巴巴、百度、拼多多、京東和網(wǎng)易。

阿里巴巴仍為TOP ACE的第一大持倉股，股票增持至6.75萬股，持股市值為562.90萬美元，在投資組合中占比第一，為20.05%；拼多多股票增持至6.18萬股，持股市值為426.94萬美元。

而百度、京東和網(wǎng)易都是TOP ACE今年二季度的“新面孔”，大規(guī)模的買入硬是讓它們擠身進(jìn)了投資組合前五大重倉股，分別排在第二、第四、第五。

此外，TOP ACE還加倉了英偉達(dá)、小鵬汽車、富途控股、攜程、貝殼公司。

其中值得一提的是英偉達(dá)，王亞偉境外投資組合中唯一一只非中概股美股。今年在AI浪潮的推動(dòng)下，英偉達(dá)憑借其圖形處理單元（GPU）成為了最熱門的公司之一，因?yàn)樗鼈儽粡V泛認(rèn)為是訓(xùn)練人工智能模型的最佳芯片。

英偉達(dá)的股價(jià)今年來累計(jì)上漲超185%，超過了標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的所有其他成份股公司，市值也已經(jīng)超過萬億美元的門檻。

投資方向已轉(zhuǎn)

對(duì)比去年第四季度TOP ACE的持倉，當(dāng)時(shí)該基金重倉了煤炭、鋼鐵、鋁業(yè)等多只傳統(tǒng)資源股。第一大和第二大重倉股均為煤炭制造商，分別名為Alpha Metallurgical Resources公司和Arch Coal公司；在投資組合中占比第三位的公司則是美國鋼鐵公司。

注：該圖為TOP ACE季度投資組合中各個(gè)領(lǐng)域的占比

從上圖數(shù)據(jù)來看，去年第四季度投資組合中材料領(lǐng)域（紫色）占比最大，為42.3%，其次是能源領(lǐng)域（橘色）20.76%。兩者相加占比過半。

而今年二季度，TOP ACE投資組合中通訊領(lǐng)域（藍(lán)色）占比48.77%，其次是非必需消費(fèi)品（淡橘色）和信息技術(shù)（粉色），此外無其他類別。

可見王亞偉的投資方向已發(fā)生了轉(zhuǎn)變。業(yè)內(nèi)人士也指出， AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將是未來的長(zhǎng)期趨勢(shì)，基礎(chǔ)端的算力、應(yīng)用端的游戲等板塊均存在投資機(jī)會(huì)。

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