證券代碼：603579??????證券簡稱：榮泰健康????????公告編號：2023-049

轉債代碼：113606??????轉債簡稱：榮泰轉債

??????????上海榮泰健康科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

?關于使用可轉債閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展

????????????????????????公告

????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

????重要內容提示：

????投資種類：可轉讓大額存單

????投資金額：人民幣?5,000?萬元

????現(xiàn)金管理期限：持有該存單期限不超過?12?個月

????已履行的審議程序：上海榮泰健康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）

????于?2023?年?4?月?6?日召開第四屆董事會第五次會議、第四屆監(jiān)事會第四次會

????議，于?2023?年?5?月?5?日召開?2022?年年度股東大會，分別審議通過了《關于

????公司?2023?年度使用可轉債閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司

????及子公司使用最高不超過人民幣?3?億元的公開發(fā)行可轉換公司債券（以下簡

????稱“可轉債”）閑置募集資金適時投資安全性高、流動性好、有保本約定的理

????財產品或結構性存款，授權期限為自公司?2022?年年度股東大會審議通過之

????日起?12?個月內。在上述額度及授權期限內，資金可由公司、公司全資子公司

????及控股子公司共同滾動使用。具體內容詳見公司于?2023?年?4?月?7?日披露的

????《上海榮泰健康科技股份有限公司關于使用可轉債閑置募集資金進行現(xiàn)金

????管理的公告》（公告編號：2023-016）。

????特別風險提示：盡管公司授權使用暫時閑置募集資金購買的是安全性高、流

????動性好、低風險的結構性存款，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除

??委托理財投資受到市場波動的影響。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變

??化適時適量地介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

???一、本次現(xiàn)金管理的情況概述

???（一）現(xiàn)金管理目的

???在確保不影響募集資金安全、不改變募集資金用途和募集資金投資項目資金

使用進度安排的前提下，利用部分可轉債閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，最大限度

地提高公司募集資金的使用效率，為公司和股東謀取較好的財務性收益。

???（二）現(xiàn)金管理金額

???本次公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，產品為本金保障固定收益理

財產品，金額為人民幣?5,000?萬元，符合安全性高、流動性好的使用條件要求，

不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目正常進行。

???（三）資金來源

公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2020]2139?號）核準，并經上海證

券交易所同意，公司于?2020?年?10?月?30?日公開發(fā)行?600?萬張?A?股可轉債（每張

面值?100?元人民幣），募集資金總額為人民幣?600,000,000.00?元，扣除各項發(fā)行

費用?6,017,670.96?元（含稅），實際募集資金凈額為人民幣?593,982,329.04?元。上

述募集資金已于?2020?年?11?月?5?日全部到位，并經中匯會計師事務所（特殊普通

合伙）出具中匯會驗[2020]6483?號《可轉換公司債券募集資金到位情況驗證報告》

驗證。

???本次發(fā)行可轉債募集資金將全部用于浙江湖州南潯榮泰按摩椅制造基地項

目，具體如下：

???????????????????????????????????????????單位：萬元

????????????????????????擬投入募集資????可用募集資金????項目實施主體

?序號?????項目名稱?????項目投入

???????????????????????????金????????凈額

?????????????浙江湖州南潯榮

??????????????????????????????????????????????????????????????????????浙江榮泰健康

??????????????????????????????????????????????????????????????????????電器有限公司

???????????????地項目

??????????公司募集資金投資項目的資金使用情況詳見公司于?2023?年?8?月?8?日披露的

?????《上海榮泰健康科技股份有限公司關于?2023?年半年度募集資金存放與實際使用

?????情況的專項報告》（公告編號：2023-043）。

??????????（四）投資方式

??????????????????????????????預計???????????????????????????????參考

?????????????????????????????????????預計收

受托????????????????????金額??????年化???????????????????????????????年化

??????產品?????產品??????????????????????益金額????產品??????收益???結構化??????????預計收益???是否構成

方?????????????????????（萬??????收益???????????????????????????????收益

??????類型?????名稱??????????????????????（萬?????期限??????類型???安排???????????（如有）???關聯(lián)交易

名稱????????????????????元）???????率????????????????????????????????率

?????????????????????????????????????元）

??????????????????????????????（%）??????????????????????????????（%）

????????????FGG2236

中國??????????015/202

民生???????????2?年對???????????????????????????????????本金

??????銀行????????????????????????????????????公司持

銀行??????????公大額?????????????????????????????????????保障

??????大額??????????????1,600???3.55????-?????有期限??????????無?????3.55????-???????否

股份??????????存單第?????????????????????????????????????固定

??????存單????????????????????????????????????不超過

有限??????????3?期（3???????????????????????????????????收益

公司???????????年E

?????????????款）

????????????FGG2336

中國

民生??????????????????????????????????????????????????本金

??????銀行?????3?年對???????????????????????????公司持

銀行??????????????????????????????????????????????????保障

??????大額????公大額???????3,400???3.15????-?????有期限??????????無?????3.15????-???????否

股份??????????????????????????????????????????????????固定

??????存單????存單第?????????????????????????????不超過

有限??????????????????????????????????????????????????收益

公司

?????????????年）

??????????產品名稱：FGG2236015/2022?年對公大額存單第?3?期（3?年?E?款）

??????????管理人：中國民生銀行股份有限公司

??????????認購期：2023?年?8?月?21?日

??????????起息日：2022?年?3?月?15?日

??????????到期日：無兌付日

??????????購買金額：1,600?萬元（人民幣）

??產品期限：3?年，公司持有期限不超過?12?個月

??產品類型：對公大額存單為人民幣存款產品

??付息方式：利隨本清

??產品風險評級：低風險

??注?1：公司于?2023?年?8?月?21?日受讓該大額存單，需支付原先持有人持有大

額存單期間的利息為人民幣?814,133.33?元。受讓后，公司享有該大額存單自產

品起息日（2022?年?3?月?15?日）起至轉讓期間的收益。

??產品名稱：FGG2336001/2023?年對公大額存單第?1?期（3?年）

??管理人：中國民生銀行股份有限公司

??認購期：2023?年?8?月?23?日

??起息日：2023?年?2?月?1?日

??到期日：無兌付日

??購買金額：3,400?萬元（人民幣）

??產品期限：3?年，公司持有期限不超過?12?個月

??產品類型：對公大額存單為人民幣存款產品

??付息方式：利隨本清

??產品風險評級：低風險

??注?2：公司于?2023?年?8?月?23?日受讓該大額存單，需支付原先持有人持有大

額存單期間的利息為人民幣?600,950.00?元。受讓后，公司享有該大額存單自產

品起息日（2023?年?2?月?1?日）起至轉讓期間的收益。

??本次使用暫時閑置的募集資金進行委托理財，符合安全性高、流動性好的使

用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目的正常進行。

??（五）現(xiàn)金管理期限

??本次購買的理財產品的投資期限不超過?12?個月。

??二、審議程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構意見

??公司于?2023?年?4?月?6?日召開第四屆董事會第五次會議、第四屆監(jiān)事會第四

次會議，于?2023?年?5?月?5?日召開?2022?年年度股東大會，分別審議通過了《關于

公司?2023?年度使用可轉債閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公

司使用最高不超過人民幣?3?億元的公開發(fā)行可轉債閑置募集資金適時投資安全

性高、流動性好、有保本約定的理財產品或結構性存款，授權期限為自公司?2022

年年度股東大會審議通過之日起?12?個月內。在上述額度及授權期限內，資金可

由公司、公司全資子公司及控股子公司共同滾動使用。公司獨立董事、監(jiān)事會對

該事項均發(fā)表同意意見，保薦機構萬和證券股份有限公司對該事項無異議。

??具體內容詳見公司于?2023?年?4?月?7?日披露的《上海榮泰健康科技股份有限

????????????????????????（公告編號：2023-016）。

公司關于使用可轉債閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》

??三、風險分析及風控措施

度，規(guī)范現(xiàn)金管理的審批和執(zhí)行程序，確保現(xiàn)金管理事宜的有效開展和規(guī)范運行。

業(yè)機構進行審計。

??四、對公司的影響

??公司最近一年又一期的財務情況如下：

?????????????????????????????????????????單位：億元

???????????????????（經審計）?????????????（未經審計）

????資產總額?????????????34.24??????????????33.13

????負債總額?????????????15.54??????????????14.06

????凈資產??????????????18.66??????????????19.03

經營性現(xiàn)金流量凈額?????????????2.37??????????????1.64

??公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金安全、不改變

募集資金用途和募投項目資金使用進度安排的前提下實施的，有利于提高公司的

投資收益及資金使用效率，不影響公司主營業(yè)務發(fā)展及募投項目的實施。

??通過進行適度的現(xiàn)金管理，可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收

益，為股東謀取更多的投資回報。公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財

產品的情形，本次使用可轉債閑置募集資金進行現(xiàn)金管理金額為?5,000?萬元，對

公司未來主營業(yè)務、財務狀況、經營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大的影響。

??特此公告。

???????????????????上海榮泰健康科技股份有限公司董事會

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