碳酸鋰期貨介紹

(資料圖片僅供參考)

一、碳酸鋰品種介紹

鋰被稱為“工業(yè)味精”、“白色石油”，廣泛應(yīng)用于新能源產(chǎn)業(yè)、高端制造領(lǐng)域、核電領(lǐng)域以及化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。

鋰的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈可大致將其分為上游原材料，鋰鹽產(chǎn)品、鋰中間產(chǎn)品和下游應(yīng)用四大部分。與銅、鋁等需先冶煉成高純度金屬不同，它主要以鋰鹽形式進(jìn)入中下游領(lǐng)域。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國是全球主要的鋰鹽生產(chǎn)基地，產(chǎn)能、產(chǎn)量以及消費(fèi)量都占全球的三分之二以上。鋰鹽產(chǎn)品主要有碳酸鋰、氫氧化鋰及氯化鋰，在中國，碳酸鋰產(chǎn)量占比更高，達(dá)60%。它是一種無機(jī)化合物，呈無色單斜晶系結(jié)晶體或白色粉末狀。

二、碳酸鋰的供應(yīng)

全球鋰資源豐富，主要以鹽湖鹵水、鋰偉晶巖、鋰黏土等形式存在，其中常見的鋰輝石和鋰云母屬于鋰偉晶巖。全球鋰資源中各形式占比為：鹽湖鹵水占58%；鋰偉晶巖占26%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2022年底全球已探明鋰資源總量約9800萬噸， 其中，可有效開采的礦物儲(chǔ)量達(dá)2600萬金屬噸，主要分布于智利、澳大利亞、阿根廷及中國等地。2022年全球產(chǎn)量13萬金屬噸，澳大利亞、智利和中國合計(jì)貢獻(xiàn)了超90%。

中國鋰資源儲(chǔ)量中超80%是鹽湖鹵水，主要分布于青海、西藏兩地。剩下約20%為礦石資源，主要分布于四川、江西、新疆、河南等地。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球碳酸鋰產(chǎn)量為60.6萬噸，其中中國生產(chǎn)37.9萬噸，占比62%。在中國，碳酸鋰產(chǎn)能較為集中，主要分布于江西、青海、四川、山東等地。

碳酸鋰因雜質(zhì)含量不同，品質(zhì)也就有差異，主要可分為工業(yè)級(jí)和電池級(jí)。電池級(jí)的，碳酸鋰含量在99.5%以上。按2022年中國碳酸鋰產(chǎn)量計(jì)算，53%為電池級(jí)碳酸鋰，47%為工業(yè)級(jí)碳酸鋰。

2022年中國進(jìn)口碳酸鋰13.6萬噸，占總供應(yīng)量約26%，而出口僅1萬噸。進(jìn)口來源主要是智利及阿根廷。

三、碳酸鋰的需求

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球碳酸鋰消費(fèi)量共62.2萬噸，其中，中國消費(fèi)50.5萬噸，占比超80%。碳酸鋰廣泛應(yīng)用于新能源汽車、3C數(shù)碼、儲(chǔ)能等終端領(lǐng)域，是生產(chǎn)鋰電池正極材料的核心原料。

四、價(jià)格影響因素

綜合來看，碳酸鋰價(jià)格影響因素除供需外，還包括：資源國家進(jìn)出口政策、鋰鹽生產(chǎn)工藝變化、新能源電池技術(shù)變革、國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形式及貨幣政策方向等。

五、期貨合約

碳酸鋰期貨在廣州期貨交易所上市，合約代碼為LC，在交易前個(gè)人投資者需要了解以下3點(diǎn)：

1、期貨是按“手”數(shù)交易，1手期貨合約對(duì)應(yīng)的是1噸碳酸鋰。

2、碳酸鋰期貨的最小變動(dòng)價(jià)位是50元/噸，在盤面價(jià)格是按照50的整數(shù)倍上下跳動(dòng)。

3、最后交易日為交割月的第10個(gè)交易日，但個(gè)人投資者不可持倉至交割月。

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