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8月14日，廈門建發(fā)股份有限公司發(fā)布上交所回復(fù)函，就向原股東配售股份申請(qǐng)文件的審核問詢函的回復(fù)。此前上交所就發(fā)行方案、融資必要性與合理性、經(jīng)營情況、境外銷售等8方面向廈門建發(fā)股份進(jìn)行問詢。

據(jù)悉，根據(jù)申報(bào)材料，廈門建發(fā)股份本次配股預(yù)計(jì)募集資金不超過85億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于公司供應(yīng)鏈運(yùn)營業(yè)務(wù)補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款。在關(guān)于融資必要性與合理性問題中，該司回復(fù)結(jié)合日常營運(yùn)需要、貨幣資金余額及使用安排、日常經(jīng)營積累、資金缺口，本次募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款具有必要性，融資規(guī)模具有合理性。

其指出，截至2022年末，廈門建發(fā)股份貨幣資金余額為965.24億元，可自由支配資金為887.45億元。該司未來三年總體資金缺口為2572.30億元，因此不足以通過自有資金滿足未來三年業(yè)務(wù)發(fā)展所需的資金需求。期內(nèi)，其短期有息借款余額為90.71億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)有息負(fù)債為189.70億元，因此需償還短期有息負(fù)債為280.41億元。

觀點(diǎn)新媒體了解到，廈門建發(fā)股份與多家銀行建立了長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，截至2023年3月31日，該司及其下屬子公司在主要合作銀行的授信額度為4434.56億元，已使用額度2250.26億元，尚未使用的授信額度為2184.31億元，未使用銀行授信額度充足。

在關(guān)于償債能力的回復(fù)中，建發(fā)股份指出，目前公司具有良好的償債能力，業(yè)務(wù)經(jīng)營和財(cái)務(wù)穩(wěn)健性較強(qiáng)，短期、長期償債資金安排妥當(dāng)，不存在重大債務(wù)償付風(fēng)險(xiǎn)。

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