來源：長江商報

全國首家中藥制劑上市企業(yè)*ST目藥（天目藥業(yè)，600671.SH）即將易主青島國資。

8月20日晚間，*ST目藥披露多份公告宣布易主。公告顯示，*ST目藥的股東永新華瑞文化發(fā)展有限公司（以下簡稱“永新華瑞”）擬將持有的*ST目藥972萬股、1504.59萬股股份（占公司總股本的7.98%、12.36%）分別轉(zhuǎn)讓給青島匯隆華澤投資有限公司（以下簡稱“匯隆華澤”）、青島源嘉醫(yī)療科技有限公司（以下簡稱“源嘉醫(yī)療”）。

(資料圖)

本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后，永新華瑞持有的上市公司股份將由2476.59萬股減少至0股，持股比例由20.34%減少至0.00%。匯隆華澤持有的上市公司股份將由2679.95萬股增加至3651.95萬股，持股比例由22.01%增加至29.99%；源嘉醫(yī)療持有上市公司股份1504.59萬股，占公司總股本的12.36%。

與此同時，匯隆華澤擬通過現(xiàn)金方式認(rèn)購*ST目藥非公開發(fā)行的3654.35萬股。本次向特定對象發(fā)行完成后，匯隆華澤預(yù)計將取得*ST目藥7305.3萬股股份，占本次向特定對象發(fā)行完成后公司總股本的46.14%。

在上述權(quán)益變動完成后，*ST目藥控制權(quán)將發(fā)生變化，公司將從無控股股東、無實際控制人變更為控股股東為匯隆華澤，公司實際控制人為青島市嶗山區(qū)財政局。

長江商報奔騰新聞記者注意到，在上述股份轉(zhuǎn)讓中，*ST目藥每股價格為9.22元，匯隆華澤受讓的972萬股對應(yīng)交易價格為8961.84萬元。在非公開發(fā)行中，*ST目藥的發(fā)行價格為7.62元/股，匯隆華澤將以2.78億元現(xiàn)金全額認(rèn)購。因此，匯隆華澤此次入主*ST目藥的交易總價格約為3.68億元。

而在通過定增募集資金之后，*ST目藥當(dāng)前的財務(wù)壓力將得到緩解。

截至2023年3月31日，公司合并資產(chǎn)負(fù)債率為101.93%，資金壓力較大、債務(wù)負(fù)擔(dān)較重。

*ST目藥表示，本次定增募集資金用于補(bǔ)充公司流動資金和償還債務(wù)，為公司改善經(jīng)營現(xiàn)狀提供資金支持。同時，償還債務(wù)也將降低公司財務(wù)費用，有助于提升盈利水平。此外，本次發(fā)行將提高公司控股股東的控股比例，有助于維護(hù)上市公司控制權(quán)的穩(wěn)定性。

資料顯示，*ST目藥為杭州市第一家上市公司、全國第一家中藥制劑上市企業(yè)。擁有“天目山”“新安江”兩個知名商標(biāo)，業(yè)務(wù)體系已涵蓋藥品生產(chǎn)與銷售、藥材種植與貿(mào)易、藥房管理、醫(yī)療服務(wù)、大健康產(chǎn)業(yè)等醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。

自2019年以來，*ST目藥連續(xù)四年營收下滑，2022年為1.09億元。不僅如此，2015年至2022年，*ST目藥連續(xù)八年扣非凈利潤虧損。

日前，*ST目藥披露的業(yè)績預(yù)告顯示，2023年上半年，公司預(yù)計凈利潤為-2126.57萬元至-2526.57萬元，同比增虧0.05%至18.87%；扣非凈利潤為-1894.86萬元到-2294.86萬元。

*ST目藥稱，公司2023年上半年營業(yè)收入與上年同期基本持平，公司上半年虧損的主要原因為公司業(yè)務(wù)在逐步恢復(fù)之中，但營業(yè)毛利不足以覆蓋公司工資薪金、折舊攤銷、利息支出等固定費用。同時，根據(jù)審慎原則，對公司部分固定資產(chǎn)計提了減值準(zhǔn)備。

不過，今年上半年，隨著宏觀環(huán)境改善，*ST目藥通過鞏固主營業(yè)務(wù)，三慎泰中醫(yī)門診、藥品流通及原料藥等板塊逐步恢復(fù)，藥品生產(chǎn)板塊產(chǎn)能利用率提高，產(chǎn)量有所放大；同時，通過嚴(yán)控成本、降本增效，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推陳出新，拓展大健康產(chǎn)品市場，銷售規(guī)模穩(wěn)步提升。

原標(biāo)題：*ST目藥負(fù)債率超101%擬定增2.78億減壓 青島國資擬全額認(rèn)購并受讓股份3.68億入主

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