隨著上市公司半年報逐步披露，百億級私募二季度調(diào)倉換股動向逐漸明了。據(jù)第三方統(tǒng)計，截至8月22日，超270家私募現(xiàn)身上市公司前十大流通股股東名單，合計持股市值超580億元。其中，百億級私募達(dá)32家，持股市值合計309.36億元。從持倉情況來看，百億級私募偏愛科技、消費(fèi)行業(yè)。

上市公司半年報披露的信息顯示，多家百億級私募增持科技板塊。

數(shù)據(jù)顯示，?？べY產(chǎn)旗下的睿郡有孚1號私募基金在二季度末持有鼎龍股份796.33萬股，較一季度末增持90萬股，位列鼎龍股份第十大流通股股東。公開資料顯示，鼎龍股份主營業(yè)務(wù)為光電成像顯示及半導(dǎo)體工藝材料生產(chǎn)。

(資料圖)

玄元投資旗下產(chǎn)品持倉情況也被曝光。半導(dǎo)體材料生產(chǎn)企業(yè)江化微披露的半年報顯示，玄元科新272號私募基金二季度末增持公司股票150萬股，期末持股數(shù)達(dá)650萬股，位居第四大流通股股東。此外，二季度末玄元科新281號私募基金增持富瀚微股票至188.84萬股。富瀚微是一家涉足智慧安防、智慧物聯(lián)、智能駕駛領(lǐng)域的芯片設(shè)計開發(fā)企業(yè)。

少藪派投資旗下的私募產(chǎn)品也出現(xiàn)在富瀚微前十大流通股股東名單，持股數(shù)量達(dá)280.91萬股，較上期末增持35.56萬元。

睿郡資產(chǎn)合伙人董承非表示，半導(dǎo)體行業(yè)是典型的周期成長性行業(yè)，國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從0到1的跨越，但與其他制造業(yè)相比，目前仍處于早期發(fā)展階段，未來增長空間廣闊。放眼半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，董承非依次看好耗材、模擬IC、封裝、數(shù)字IC、設(shè)備和制造。

食品飲料、汽車等大消費(fèi)領(lǐng)域也是百億級私募二季度重點(diǎn)布局的細(xì)分賽道。

比如，百億級私募金匯榮盛旗下的金匯榮盛三號私募基金和瑞豐匯邦旗下的瑞豐匯邦三號私募基金已連續(xù)多個季度加倉貴州茅臺。今年二季度，金匯榮盛三號私募基金加倉貴州茅臺58.98萬股，期末持股數(shù)增至890.24萬股，持股市值達(dá)150.54億元。瑞豐匯邦三號私募基金二季度同樣加倉貴州茅臺66.53萬股，期末持股數(shù)增至879.32萬股，持股市值達(dá)148.69億元。

慎知資產(chǎn)旗下慎知2號私募基金則繼續(xù)持有食品加工連鎖企業(yè)巴比食品237.54萬股。

大樸資產(chǎn)看好汽車制造行業(yè)。截至二季度末，汽車尼龍管路制造商標(biāo)榜股份前十大流通股股東名單中，大樸資產(chǎn)旗下產(chǎn)品占據(jù)了三席，包括兩只新進(jìn)產(chǎn)品和一只原有產(chǎn)品，合計持有249.74萬股。

重陽投資、寧泉資產(chǎn)、寬遠(yuǎn)資產(chǎn)也現(xiàn)身汽車制造業(yè)上市公司前十大流通股股東名單。

中信建投研報分析認(rèn)為，隨著穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促消費(fèi)政策的持續(xù)出臺，消費(fèi)板塊后市表現(xiàn)值得期待。從已公布的半年報數(shù)據(jù)來看，多數(shù)食品飲料行業(yè)公司的業(yè)績顯著增長，食品飲料行業(yè)估值有望持續(xù)修復(fù)。

滬上某私募機(jī)構(gòu)的研究人士表示：“隨著線下消費(fèi)場景的回歸，景區(qū)、酒店、餐飲等領(lǐng)域的景氣度逐步提高，ToB業(yè)務(wù)的連鎖餐飲和茶飲概念值得關(guān)注。汽車行業(yè)則更為看好汽車輪胎和汽車后市場板塊，這兩類均屬于汽車易損件概念，消費(fèi)屬性更強(qiáng)，市場也更為穩(wěn)定?！?/p>

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