北京時(shí)間8月14日，中國(guó)二手車(chē)在線經(jīng)銷(xiāo)商優(yōu)信集團(tuán)發(fā)布截至2023年3月31日的未經(jīng)審計(jì)的季度報(bào)告及全年財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示2023年第一季度，優(yōu)信集團(tuán)零售交易量為2,259輛，相比去年同期增長(zhǎng)22.2%；毛利率為2.3%，相比去年同期0.2%明顯好轉(zhuǎn)；截至2023年3月31日的財(cái)年，優(yōu)信集團(tuán)二手車(chē)總交易量為20,029輛，同比增長(zhǎng)27.1%；其中零售交易量為10703輛，同比增長(zhǎng)105.4%；財(cái)年總收入為20.59億，同比增長(zhǎng)25.9%。

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優(yōu)信集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官林峰表示，盡管財(cái)年前三季度的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)業(yè)務(wù)的發(fā)展節(jié)奏造成影響，公司仍實(shí)現(xiàn)了全財(cái)年零售銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)105%，總收入同比增長(zhǎng)26%。一季度，新車(chē)市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)對(duì)二手車(chē)市場(chǎng)擾動(dòng)較大，優(yōu)信在采取了穩(wěn)健的采購(gòu)策略，維持了較低的庫(kù)存水平。目前，優(yōu)信已經(jīng)開(kāi)始加速增加庫(kù)存，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。同時(shí)，公司的運(yùn)營(yíng)指標(biāo)大幅改善，毛利率處在一個(gè)持續(xù)增長(zhǎng)的軌道，二季度將達(dá)到6%以上。公司有信心在 2023 年內(nèi)實(shí)現(xiàn)賣(mài)場(chǎng) EBITDA 盈利。

優(yōu)信集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官戴琨表示，目前客戶(hù)凈推薦值（NPS）連續(xù) 6個(gè)季度保持在 60 分左右，穩(wěn)定在行業(yè)的最高水平。高品質(zhì)二手車(chē)和跨越式的服務(wù)體驗(yàn)獲得越來(lái)越多消費(fèi)者的認(rèn)可，優(yōu)信將繼續(xù)堅(jiān)持為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值戰(zhàn)略。優(yōu)信線下大賣(mài)場(chǎng)與優(yōu)信全國(guó)購(gòu)已經(jīng)成為中國(guó)二手車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的標(biāo)桿模式。優(yōu)信將繼續(xù)完善線上線下協(xié)同的大賣(mài)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)布局，為下一財(cái)年業(yè)務(wù)增長(zhǎng)打下基礎(chǔ)。

截至2023年3月31日的季度業(yè)績(jī)亮點(diǎn)

截至2023年3月31日的三個(gè)月，交易量為3,607套，比上一季度的4,897套減少26.3%，比去年同期的4,231套減少14.7%。

零售交易量為2259套，比上一季度的2928套減少22.8%，比去年同期的1848套增加22.2%。

截至2023年3月31日的三個(gè)月，總收入為人民幣3.438億元(合5010萬(wàn)美元)，較上一季度的人民幣4.705億元下降26.9%，較去年同期的人民幣5.057億元下降32.0%。

截至2023年3月31日的三個(gè)月，毛利率為2.3%，而上一季度為0.6%，去年同期為0.2%。

截至2023年3月31日的三個(gè)月，經(jīng)營(yíng)虧損為5740萬(wàn)元人民幣(840萬(wàn)美元)，而上一季度為9650萬(wàn)元人民幣，去年同期為1.095億元人民幣。

截至2023年3月31日的三個(gè)月，非gaap調(diào)整后的經(jīng)營(yíng)虧損為人民幣4670萬(wàn)元(合680萬(wàn)美元)，而上一季度為人民幣8560萬(wàn)元，去年同期為人民幣9610萬(wàn)元。

截至2023年3月31日的財(cái)政年度亮點(diǎn)

截至2023年3月31日的財(cái)政年度，交易量為20,029套，比上一財(cái)年的15,755套增長(zhǎng)27.1%。

截至2023年3月31日的財(cái)年，零售交易量為10,703套，比上一財(cái)年的5,211套增長(zhǎng)105.4%。

截至2023年3月31日的財(cái)年總收入為人民幣20.592億元(合2.998億美元)，較上一財(cái)年的人民幣16.361億元增長(zhǎng)25.9%。

截至2023年3月31日的財(cái)年，毛利率為1.2%，而上一財(cái)年為2.9%。

截至2023年3月31日的財(cái)年，經(jīng)營(yíng)虧損為人民幣3.569億元(合5200萬(wàn)美元)，而上一財(cái)年為人民幣2.789億元。

截至2023年3月31日的財(cái)年，經(jīng)非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整后的經(jīng)營(yíng)虧損為人民幣3.096億元(合4510萬(wàn)美元)，而上一財(cái)年為人民幣2.524億元。

截至2023年3月31日的季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)

截至2023年3月31日的三個(gè)月，總收入為3.438億元人民幣(合5010萬(wàn)美元)，較上一季度的4.705億元人民幣下降26.9%，較去年同期的5.057億元人民幣下降32.0%。

截至2023年3月31日的三個(gè)月，零售汽車(chē)銷(xiāo)售收入為人民幣2.637億元(合3840萬(wàn)美元)，較上一季度的人民幣3.289億元下降19.8%，較去年同期的人民幣3.193億元下降17.4%。截至2023年3月31日的三個(gè)月，零售交易量為2,259套，比上一季度的2,928套減少22.8%，比去年同期的1,848套增加22.2%。

截至2023年3月31日的三個(gè)月，批發(fā)汽車(chē)銷(xiāo)售收入為人民幣7360萬(wàn)元(合1070萬(wàn)美元)，而上一季度為人民幣1.321億元，去年同期為人民幣1.797億元。截至二〇二三年三月三十一日的三個(gè)月，批發(fā)成交量為1,348個(gè)單位，較上季1,969個(gè)單位下跌31.5%，較去年同期2,383個(gè)單位下跌43.4%。

截至2023年3月31日的三個(gè)月，其他收入為人民幣650萬(wàn)元(合100萬(wàn)美元)，而上一季度為人民幣950萬(wàn)元，去年同期為人民幣680萬(wàn)元。

截至2023年3月31日的三個(gè)月，收入成本為人民幣3.36億元(合4890萬(wàn)美元)，而上一季度為人民幣4.677億元，去年同期為人民幣5.046億元。

截至2023年3月31日的三個(gè)月，毛利率為2.3%，而上一季度為0.6%，去年同期為0.2%。

截至2023年3月31日的三個(gè)月，總運(yùn)營(yíng)費(fèi)用為人民幣1.131億元(合1650萬(wàn)美元)。不計(jì)股權(quán)報(bào)酬影響的總營(yíng)業(yè)費(fèi)用為1.024億元。

截至2023年3月31日的三個(gè)月，銷(xiāo)售和營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用為5,240萬(wàn)元人民幣(合760萬(wàn)美元)，較上一季度的5,500萬(wàn)元人民幣下降4.7%，較去年同期的6,780萬(wàn)元人民幣下降22.7%。

截至2023年3月31日的三個(gè)月，一般及行政費(fèi)用為人民幣3830萬(wàn)元(合560萬(wàn)美元)，較上一季度的人民幣3900萬(wàn)元下降1.8%，較去年同期的人民幣4070萬(wàn)元下降6.0%。

截至2023年3月31日的三個(gè)月，研發(fā)費(fèi)用為人民幣930萬(wàn)元(合140萬(wàn)美元)，較上一季度的人民幣940萬(wàn)元下降1.1%，較去年同期的人民幣840萬(wàn)元增長(zhǎng)10.6%。

其他營(yíng)業(yè)收入:截至2023年3月31日的三個(gè)月，凈利潤(rùn)為人民幣4790萬(wàn)元(合700萬(wàn)美元)，較去年同期的880萬(wàn)元增長(zhǎng)445.3%。這一增長(zhǎng)主要是由于本季度公司在滿(mǎn)足付款條件后實(shí)現(xiàn)了5610萬(wàn)元的債務(wù)豁免收益。

截至2023年3月31日的三個(gè)月，經(jīng)營(yíng)虧損為5740萬(wàn)元人民幣(840萬(wàn)美元)，而上一季度為9650萬(wàn)元人民幣，去年同期為1.095億元人民幣。

截至2023年3月31日的三個(gè)月，非gaap調(diào)整后的經(jīng)營(yíng)虧損(不包括股票薪酬的影響)為人民幣4,670萬(wàn)元(680萬(wàn)美元)，而上一季度為人民幣8,560萬(wàn)元，去年同期為人民幣9,610萬(wàn)元。

與高級(jí)可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股相關(guān)的公允價(jià)值影響導(dǎo)致截至2023年3月31日止三個(gè)月的收益為人民幣50萬(wàn)元(合7.4萬(wàn)美元)，而上一季度的收益為人民幣150萬(wàn)元。影響主要是由于期內(nèi)就高級(jí)可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股發(fā)行的認(rèn)股權(quán)證的公允價(jià)值變動(dòng)所致。公允價(jià)值影響為非現(xiàn)金收益。

截至2023年3月31日的三個(gè)月，經(jīng)營(yíng)凈虧損為人民幣7,980萬(wàn)元(合1,160萬(wàn)美元)，而上一季度為人民幣1.008億元，去年同期凈利潤(rùn)為人民幣3.608億元。

截至2023年3月31日的三個(gè)月，經(jīng)非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整后的經(jīng)營(yíng)凈虧損為人民幣6960萬(wàn)元(合1010萬(wàn)美元)，而上一季度為人民幣9140萬(wàn)元，去年同期為人民幣1.026億元。

截至2023年3月31日的財(cái)政年度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)

截至2023年3月31日的財(cái)年總收入為人民幣20.592億元(合2.998億美元)，較上一財(cái)年的人民幣16.361億元增長(zhǎng)25.9%。

截至2023年3月31日的財(cái)年，零售汽車(chē)銷(xiāo)售收入為人民幣13.129億元(合1.912億美元)，較上一財(cái)年的7.804億元增長(zhǎng)68.2%。截至2023年3月31日的財(cái)政年度，零售交易量為10,703個(gè)單位，比上一財(cái)年的5,211個(gè)單位增加了105.4%。

截至2023年3月31日的財(cái)年，批發(fā)汽車(chē)銷(xiāo)售收入為人民幣7.074億元(合1.03億美元)，而上一財(cái)年為人民幣8.234億元。截至2023年3月31日止的財(cái)政年度，批發(fā)交易量為9,326個(gè)單位，較上一財(cái)政年度的10,544個(gè)單位下跌11.6%。

截至2023年3月31日的財(cái)年，其他收入為人民幣3890萬(wàn)元(合560萬(wàn)美元)，而上一財(cái)年為人民幣3230萬(wàn)元。

截至2023年3月31日的財(cái)年，收入成本為人民幣20.338億元(合2.961億美元)，而上一財(cái)年為人民幣15.884億元。

截至2023年3月31日的財(cái)年，毛利率為1.2%，而上一財(cái)年為2.9%。

截至2023年3月31日的財(cái)年，總運(yùn)營(yíng)費(fèi)用為人民幣4.524億元(合6590萬(wàn)美元)。不計(jì)股權(quán)薪酬影響的總營(yíng)業(yè)費(fèi)用為人民幣4.05億元。

截至2023年3月31日的財(cái)年，銷(xiāo)售和營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用為人民幣2.363億元(合3440萬(wàn)美元)，較上一財(cái)年的人民幣2.221億元增長(zhǎng)6.4%。

截至2023年3月31日的財(cái)政年度，一般及行政費(fèi)用為人民幣1.645億元(合2400萬(wàn)美元)，較上一財(cái)政年度的人民幣1.51億元增長(zhǎng)8.9%。

截至2023年3月31日的財(cái)年，研發(fā)費(fèi)用為人民幣3770萬(wàn)元(合550萬(wàn)美元)，較上一財(cái)年的人民幣3620萬(wàn)元增長(zhǎng)4.2%。

截至2023年3月31日的財(cái)年，經(jīng)營(yíng)虧損為人民幣3.569億元(合5200萬(wàn)美元)，而上一財(cái)年為人民幣2.789億元。

截至2023年3月31日止財(cái)年，經(jīng)非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整后的經(jīng)營(yíng)虧損(不包括基于股票的薪酬影響)為人民幣3.096億元(合4510萬(wàn)美元)，而上一財(cái)年為人民幣2.524億元。

在截至2023年3月31日的財(cái)政年度，與高級(jí)可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股相關(guān)的公允價(jià)值影響導(dǎo)致收益人民幣2.427億元(合3530萬(wàn)美元)。

截至2023年3月31日的財(cái)年，經(jīng)營(yíng)凈虧損為人民幣1.372億元(合2000萬(wàn)美元)，而上一財(cái)年的凈虧損為人民幣1.432億元。

截至2023年3月31日的財(cái)年，經(jīng)非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整后的經(jīng)營(yíng)凈虧損為人民幣3.326億元(合4840萬(wàn)美元)，而上一財(cái)年為人民幣3.029億元。

公司自成立以來(lái)一直出現(xiàn)凈虧損，截至2023年3月31日，累計(jì)虧損約169億元人民幣。截至2023年3月31日，公司流動(dòng)負(fù)債超過(guò)流動(dòng)資產(chǎn)約人民幣3.222億元。截至2023年3月31日，公司的現(xiàn)金余額約為人民幣9270萬(wàn)元，截至2023年3月31日的財(cái)政年度，其經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流出約為人民幣2.511億元。

融資：

截至2023年3月31日，該公司有權(quán)從蔚來(lái)資本獲得8,160萬(wàn)美元的應(yīng)收對(duì)價(jià)，用于認(rèn)購(gòu)其高級(jí)可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股。根據(jù)2023年4月簽訂的額外協(xié)議，該應(yīng)收對(duì)價(jià)中的6160萬(wàn)美元與公司欠蔚來(lái)資本的6160萬(wàn)美元長(zhǎng)期債務(wù)相抵消，并于2023年4月收到160萬(wàn)美元現(xiàn)金。根據(jù)這些額外協(xié)議，剩余的1840萬(wàn)美元應(yīng)收對(duì)價(jià)將不遲于2023年12月31日從蔚來(lái)資本收到。

根據(jù)2023年6月30日簽訂的轉(zhuǎn)讓和修訂協(xié)議，Alpha Wealth Global Limited(“Alpha”)獲得了NIO Capital和Joy Capital的認(rèn)股權(quán)證，該認(rèn)股權(quán)證提供了以每股0.0457美元(相當(dāng)于每股美國(guó)存托股票(ADS) 1.37美元)的修改行權(quán)價(jià)格購(gòu)買(mǎi)至多261,810,806股公司高級(jí)可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股的權(quán)利。Joy Capital僅根據(jù)修訂后的協(xié)議轉(zhuǎn)讓了部分認(rèn)股權(quán)證。Alpha和Joy Capital(一起或單獨(dú))有權(quán)自行決定，在2023年9月30日之前，全額行使各自的認(rèn)股權(quán)證，認(rèn)購(gòu)總額為21,964,754美元的公司高級(jí)可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股。對(duì)于在2023年9月30日之前未行使的任何權(quán)證，修訂協(xié)議可能會(huì)終止，該等權(quán)證的行使價(jià)格將恢復(fù)至每股0.3433美元(相當(dāng)于每股ADS的10.3美元)。

公司已完成或計(jì)劃完成的銀行融資交易如下:

(i) 2023年3月，公司從中國(guó)兩家信譽(yù)良好的銀行獲得總計(jì)2.5億元人民幣(相當(dāng)于約3640萬(wàn)美元)的貸款額度，使公司能夠利用其庫(kù)存作為抵押品，為公司未來(lái)購(gòu)買(mǎi)二手車(chē)庫(kù)存提供融資;

(ii) 2023年6月28日，公司與微眾銀行簽訂了一份補(bǔ)充協(xié)議，將于2023年6月30日到期的3000萬(wàn)元人民幣(相當(dāng)于約440萬(wàn)美元)延期償還。根據(jù)協(xié)議，還款將于2023年6月至2023年11月分6個(gè)月分期償還，每次500萬(wàn)元人民幣(折合約70萬(wàn)美元)，截至本財(cái)報(bào)發(fā)布時(shí)已按期支付1000萬(wàn)元人民幣;

(iii)公司計(jì)劃在2023年11月到期時(shí)尋求更新其營(yíng)運(yùn)資金安排(人民幣5000萬(wàn)元，約合730萬(wàn)美元)。

商業(yè)前景

截至2023年6月30日的三個(gè)月，公司預(yù)計(jì)其零售交易量約為1,600輛，零售汽車(chē)的平均售價(jià)(ASP)約為人民幣11.1萬(wàn)元。該公司還預(yù)計(jì)其批發(fā)交易量約為1600套，預(yù)期ASP約為6.1萬(wàn)元人民幣。公司預(yù)計(jì)其總收入(包括零售車(chē)輛銷(xiāo)售收入、批發(fā)車(chē)輛銷(xiāo)售收入和其他收入)在2.7億元至2.9億元之間。該公司預(yù)計(jì)其GP利潤(rùn)率將超過(guò)6%。

本文源自：金融界

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