中國基金報記者 吳君

(資料圖片僅供參考)

私募大佬葛衛(wèi)東近年來在股票市場的布局受到關注，隨著上市公司半年報的披露，葛衛(wèi)東的最新持倉情況浮出水面。

截止目前披露的數(shù)據(jù)，在今年二季度末，葛衛(wèi)東二季度逆勢加倉國內(nèi)存儲芯片和MCU龍頭兆易創(chuàng)新約151萬股，持股增至1900萬股，持倉市值達到20億元左右；同時葛衛(wèi)東新進了超算龍頭中科曙光，持有1097萬股，期末持股市值為5.58億元；同時對移遠通信保持持股不變。

我們具體來看看葛衛(wèi)東的調(diào)倉換股情況和思路。

葛衛(wèi)東近2個億加倉兆易創(chuàng)新

兆易創(chuàng)新在8月25日晚間披露的半年報顯示，混沌投資董事長葛衛(wèi)東在今年二季度加倉了該股150.86萬股，如果按二季度成交均價117.97元/股算，花費了1.78億元。由此，葛衛(wèi)東的持股增至1900.31萬股，二季度末的持股市值達到20.19億元。

基金君發(fā)現(xiàn)，今年二季度兆易創(chuàng)新股價調(diào)整非常明顯，跌幅為12.43%，葛衛(wèi)東有可能在下跌的過程中逆勢加倉。實際上，兆易創(chuàng)新在今年4月一度漲至142.44元/股，但是此后大幅下挫，截止8月25日，該股報收89.10元/股，今年以來跌幅為12.57%，最新總市值為594億元。

資料顯示，兆易創(chuàng)新是一家IC設計企業(yè)，公司主要業(yè)務為存儲器、微控制器和傳感器的研發(fā)、技術支持和銷售；公司產(chǎn)品為NOR Flash、NAND Flash及MCU，廣泛應用于手持移動終端、消費類電子產(chǎn)品、個人電腦及周邊、網(wǎng)絡、電信設備、醫(yī)療設備、辦公設備、汽車電子及工業(yè)控制設備等各個領域。

葛衛(wèi)東很早就布局兆易創(chuàng)新了，他在2018年二季度末新進兆易創(chuàng)新的股東名單，持有252.40萬股，期末持股市值為2.74億元；此后多個季度，葛衛(wèi)東不斷加倉該股，到2021年二季度末持股增至2951.20萬股，持股市值一度高達55.45億元。但是此后多個季度葛衛(wèi)東開始不斷減持，到去年底持股降至1749.45萬股，持股市值也僅為17.93億元。但今年二季度葛衛(wèi)東選擇再度加倉。

今年半導體行業(yè)仍在寒冬之中，半年報數(shù)據(jù)顯示，兆易創(chuàng)新在今年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入29.66億元，同比下降37.97%，歸屬于上市公司股東的凈利潤3.36億元，同比下降78%。

關于營收下降的原因，公司解釋，主要原因是受到全球經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)周期等影響，2023年上半年較上年同期相比，消費電子市場整體表現(xiàn)低迷，工業(yè)市場需求不及預期，市場需求整體下滑明顯，產(chǎn)品銷售價格承壓。

廣發(fā)證券認為，公司MCU業(yè)務工業(yè)領域、網(wǎng)通領域營收近年來實現(xiàn)較大幅度的增長，產(chǎn)品結構持續(xù)優(yōu)化，新品重點布局汽車、工業(yè)市場需求。公司是全球NorFlash龍頭，NorFlash、SPINand產(chǎn)品系列豐富，同時車規(guī)產(chǎn)品、高性能產(chǎn)品、利基型DRAM業(yè)務成長迅速，利基型存儲百貨商店已具雛形。

葛衛(wèi)東新進中科曙光近6個億

今年股價漲幅超68%

中科曙光8月24日晚間披露的半年報顯示，葛衛(wèi)東在今年二季度加倉了該股，新進公司前十大流通股東名單，持有1097.12萬股，期末參考市值為5.58億元，位列第五大流通股東；同時，葛貴蘭、葛貴蓮也增持了中科曙光，分別持有979.83萬股、969.69萬股，期末持股市值分別為4.99億元、4.94億元。葛衛(wèi)東家族三個人同時出手加倉，可見他們對中科曙光這只股票的看好。

實際上，這并非葛衛(wèi)東第一次現(xiàn)身中科曙光前十大流通股東名單。早在2017年四季度，葛衛(wèi)東就以個人名義買進中科曙光1000.75萬股，期末持股市值約為4個億；2018年三季度他猛加倉該股2135.54萬股，一下子晉升到了第二大流通股東，持股占流通股比例的4.88%，期末持股市值達到14.70億元；但此后三個季度持倉變動幅度都不大，直到2019年三季度末，突然大幅減倉，從中科曙光前十大流通股東名單中消失了。沒想到時隔4年后再度現(xiàn)身股東名單，或許是因為今年這波AI人工智能行情的起來。

資料顯示，中科曙光是國內(nèi)高性能計算領域的領軍企業(yè)，研發(fā)了“星云”高性能計算機，成為世界上第三臺實測性能超千萬億次的超級計算機。目前公司的硬件產(chǎn)品、解決方案、云計算服務已被廣泛應用于政府、能源、互聯(lián)網(wǎng)、教育、氣象、醫(yī)療及公共事業(yè)等各個領域。

今年乘著AI的東風，中科曙光在股票市場中也火了一把，公司股價年初從22元附近啟動，到今年6月一度漲至61.20元/股的階段高位，但近兩個月調(diào)整也非常劇烈。截止8月25日收盤，中科曙光報37.12元/股，最新總市值為543億元，今年總體漲幅仍然達到68.40%。

華西證券此前發(fā)布的研報判斷，隨著AIGC的爆發(fā)，算力需求有望高速增長，中科曙光在智算中心方面具有一體化的解決方案能力且產(chǎn)業(yè)鏈高效協(xié)同發(fā)展，相關產(chǎn)品有望迎來爆發(fā)式增長，其中包括高性能服務器、云業(yè)務、存儲業(yè)務，同時包括旗下子公司的 GPGPU、液冷相關產(chǎn)品。同時，智算建設明顯處于加速階段，中科曙光深度參與智算建設。公司已經(jīng)推出“5A級”智算中心建設方案，可提供涵蓋算力供給、算法優(yōu)化、數(shù)據(jù)服務及行業(yè)應用在內(nèi)的全場景人工智能計算服務。

從財務方面來看，中科曙光8月25日發(fā)布的半年報顯示，今年上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入54.01億元，同比增長7.33%；歸屬于母公司所有者的凈利潤5.45億元，同比增長15.1%；基本每股收益0.37元，同比增長12.12%。

值得一提的是，公司也披露了2023年半年度權益分派預案，擬每10股派0.8元，合計派發(fā)現(xiàn)金紅利1.17億元。

申萬宏源證券認為，中科曙光盈利能力超預期，參股多家優(yōu)質資產(chǎn)，業(yè)績彈性充足。產(chǎn)業(yè)聯(lián)動效應繼續(xù)，整體業(yè)務持續(xù)穩(wěn)健。根據(jù)公司半年報，公司控股及參股海光信息、曙光數(shù)創(chuàng)、中科星圖等多項優(yōu)質資產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)聯(lián)動效應顯著。預計2023 年“東數(shù)西算”核心基礎設施+核心基礎硬件產(chǎn)業(yè)地位+AI算力基礎設施，三大產(chǎn)業(yè)催化共振，公司將持續(xù)成長。

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