??????????????????保定樂(lè)凱新材料股份有限公司?2023?年半年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表

編制單位：保定樂(lè)凱新材料股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

(資料圖)

???????????????????????????????????????????????????????????半年度占????????2023?年上????2023?年上?????2023?年?6

????????????????????????????占用方與上市?????????????2023?年期

?????????????????????????????????????上市公司核算的???????????????用累計(jì)發(fā)????????半年度占用??????半年度償????????月?30?日??????占用形???占用性

非?經(jīng)營(yíng)性資金占用???????資金占用方名稱?????公司的關(guān)聯(lián)關(guān)?????????????初占用資

??????????????????????????????????????會(huì)計(jì)科目??????????????????生金額????????資金的利息??????還累計(jì)發(fā)????????占用資金????????成原因????質(zhì)

??????????????????????????????系?????????????????金余額

???????????????????????????????????????????????????????????（不含利??????????(如有)??????生金額??????????余額

?????????????????????????????????????????????????????????????息）

控股股東、實(shí)際控

制人及其附屬企業(yè)

???小計(jì)

前控股股東、實(shí)際

控制人及其附屬企

業(yè)

???小計(jì)

其他關(guān)聯(lián)方及附屬

企業(yè)

???小計(jì)

???總計(jì)

???????????????????????????????????????????????????????????半年度占????????2023?年上????2023?年上?????2023?年?6

????????????????????????????往來(lái)方與上市?????????????2023?年期

?????????????????????????????????????上市公司核算的???????????????用累計(jì)發(fā)????????半年度占用??????半年度償????????月?30?日??????往來(lái)形???往來(lái)性

其?他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)???????資金往來(lái)方名稱?????公司的關(guān)聯(lián)關(guān)?????????????初占用資

??????????????????????????????????????會(huì)計(jì)科目??????????????????生金額????????資金的利息??????還累計(jì)發(fā)????????占用資金????????成原因????質(zhì)

??????????????????????????????系?????????????????金余額

???????????????????????????????????????????????????????????（不含利??????????(如有)??????生金額??????????余額

?????????????????????????????????????????????????????????????息）

????????????????????????????同一最終控制????????????????????????????????????????????????????????????????????????日常經(jīng)???經(jīng)營(yíng)性

????????????航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司??????????????銀行存款??????1,683.37????8,312.06???????4.72????9,135.10??????860.34

????????????????????????????方?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????營(yíng)活動(dòng)????往來(lái)

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????日常經(jīng)???經(jīng)營(yíng)性

????????????樂(lè)凱膠片股份有限公司??????同一母公司?????應(yīng)收賬款

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????日常經(jīng)???經(jīng)營(yíng)性

????????????樂(lè)凱膠片股份有限公司??????同一母公司?????應(yīng)收票據(jù)

控股股東、實(shí)際控??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????日常經(jīng)???經(jīng)營(yíng)性

????????????樂(lè)凱醫(yī)療科技有限公司??????同一母公司?????應(yīng)收賬款????????58.58????????????-??????????-??????10.06????????48.52

制人及其附屬企業(yè)??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????營(yíng)活動(dòng)????往來(lái)

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????日常經(jīng)???經(jīng)營(yíng)性

????????????汕頭樂(lè)凱膠片有限公司??????同一母公司?????應(yīng)收賬款

????????????????????????????同一最終控制????????????????????????????????????????????????????????????????????????日常經(jīng)???經(jīng)營(yíng)性

????????????航天新商務(wù)信息科技有限公司?????????????預(yù)付賬款

????????????????????????????方?????????????????????15.16???????71.08???????????-??????76.67?????????9.57???營(yíng)活動(dòng)????往來(lái)

????????????????????????????同一最終控制????????????????????????????????????????????????????????????????????????日常經(jīng)???經(jīng)營(yíng)性

????????????航天新商務(wù)信息科技有限公司????????????其他非流動(dòng)資產(chǎn)

????????????????????????????方?????????????????????44.22????????????-??????????-??????44.22????????????-???營(yíng)活動(dòng)????往來(lái)

???????????成都航天模塑股份有限公司重慶分公???同一最終控制?????????????????????????????????????????????????????????????????日常經(jīng)???經(jīng)營(yíng)性

???????????????????????????????????????應(yīng)收賬款

???????????司??????????????????方???????????????????45.79?????288.15?????????-????234.35??????99.59????營(yíng)活動(dòng)????往來(lái)

???????????成都航天模塑股份有限公司重慶分公???同一最終控制?????????????????????????????????????????????????????????????????日常經(jīng)???經(jīng)營(yíng)性

???????????????????????????????????????應(yīng)收票據(jù)????????????-????234.35?????????-??????????-????234.35

???????????司??????????????????方??????????????????????????????????????????????????????????????????????營(yíng)活動(dòng)????往來(lái)

??????????????????????????????同一最終控制?????????????????????????????????????????????????????????????????日常經(jīng)???經(jīng)營(yíng)性

???????????長(zhǎng)春華濤汽車塑料飾件有限公司??????????????應(yīng)收賬款

??????????????????????????????方????????????????????????-????133.70?????????-?????10.86?????122.85????營(yíng)活動(dòng)????往來(lái)

??????????????????????????????同一最終控制?????????????????????????????????????????????????????????????????日常經(jīng)???經(jīng)營(yíng)性

???????????長(zhǎng)春華濤汽車塑料飾件有限公司??????????????應(yīng)收票據(jù)

??????????????????????????????方????????????????????????-???????7.62????????-??????????-???????7.62???營(yíng)活動(dòng)????往來(lái)

??????????????????????????????同一最終控制?????????????????????????????????????????????????????????????????日常經(jīng)???經(jīng)營(yíng)性

???????????成都航天模塑股份有限公司????????????????其他流動(dòng)資產(chǎn)

??????????????????????????????方???????????????????20.00???????????-????????-?????20.00???????????-???營(yíng)活動(dòng)????往來(lái)

??????????????????????????????同一最終控制?????????????????????????????????????????????????????????????????日常經(jīng)???經(jīng)營(yíng)性

???????????航天人才培訓(xùn)中心????????????????????預(yù)付賬款????????????-???????5.15????????-???????0.34???????4.81

??????????????????????????????方??????????????????????????????????????????????????????????????????????營(yíng)活動(dòng)????往來(lái)

其他關(guān)聯(lián)方及其附

屬企業(yè)

??總計(jì)

公司法定代表人：?張?jiān)骑w????????????????主管會(huì)計(jì)工作的公司負(fù)責(zé)人:?王科賽?????????????????????????公司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：?王樂(lè)

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