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基金凈值什么意思?它可以為負(fù)數(shù)嗎?

2023-08-31 10:57:39 來源:希財網(wǎng)


【資料圖】

挑選基金時,除固守類基金這類凈值參考意義不大的類型,其他的絕大多數(shù)基金都是要關(guān)注基金凈值情況的,那么,基金凈值什么意思?它可以為負(fù)數(shù)嗎?關(guān)于這些,希財君為大家準(zhǔn)備了以下參考內(nèi)容。

基金凈值什么意思?

基金凈值,就是每一份基金的凈資產(chǎn)價值,常用的是基金單位凈值。它等于基金資產(chǎn)總值減去基金總負(fù)債的余額再除以該基金全部的單位份額。一個簡單的例子,一支基金的總資產(chǎn)有1億元,負(fù)債3000萬元,基金發(fā)行的總份額有8000萬份,那么當(dāng)前這支基金的單位凈值為0.875元。

開放式基金的申贖交易以基金單位凈值為準(zhǔn),由于其總份額在交易日內(nèi)不斷發(fā)生變化(投資者買入越多就代表基金總份額越多,基金規(guī)模越大),因此單位凈值會以當(dāng)日交易完進(jìn)行結(jié)算后的統(tǒng)計數(shù)據(jù)為準(zhǔn),一般是用基金單位總數(shù)除以基金資產(chǎn)凈值來求得單位凈值,以作為投資依據(jù)。。

它可以為負(fù)數(shù)嗎?

由前文的相關(guān)公式可知,基金凈值不可能為負(fù)。如果想求得凈值為負(fù),需要基金總份額少于基金總負(fù)債,其中總份額是投資者投入資金,總負(fù)債是基金營運(yùn)的各項開支。當(dāng)投入資金比開支還低時,這相當(dāng)于投資者買入基金的同時便已處于負(fù)債的境地,那這是完全沒有道理的,投資者總不能投完錢后一文不取還欠基金公司的債吧,因而基金凈值只有正數(shù)。

不過,在投資者購買基金后,基金的收益率倒是會可能為負(fù),所以投資還需謹(jǐn)慎。

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