中國(guó)中鐵擬發(fā)行30億公司債用于償還有息債務(wù)

2023-08-23 02:05:38 來(lái)源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)

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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：8月22日，中國(guó)中鐵股份有限公司發(fā)布2023年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券（第四期）文件，經(jīng)上交所審核通過(guò)，證監(jiān)會(huì)注冊(cè)在境內(nèi)分期公開(kāi)發(fā)行的本金總額不超過(guò)600億元人民幣的公司債券。

據(jù)悉，本期債券發(fā)行金額不超過(guò)30億元（含30億元），債券分為兩個(gè)品種，引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)。品種一基礎(chǔ)期限為3年，以每3個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期、品種二基礎(chǔ)期限為5年，以每5個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期。在每個(gè)周期末，該司有權(quán)選擇將本品種債券期限延長(zhǎng)1個(gè)周期，或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。

觀點(diǎn)新媒體了解到，本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于償還公司有息債務(wù)。截至2022年末，中國(guó)中鐵合并口徑的有息債務(wù)余額為3830.21億元，占同期末總負(fù)債的32.18%。期內(nèi)有息負(fù)債中，一年內(nèi)到期的有息負(fù)債金額為1032.71億元，占全部有息債務(wù)的26.96%。