1.公告基本信息

基金名稱

(資料圖片僅供參考)

基金簡(jiǎn)稱

基金主代碼

基金合同生效日

基金管理人名稱

基金托管人名稱

公告依據(jù)

收益分配基準(zhǔn)日

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱

下屬分級(jí)基金的交易代碼

截止基準(zhǔn)日下屬

分級(jí)基金的相關(guān)

指標(biāo)

本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基

金份額）

基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額

凈值（單位：人民幣元 ）

基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供

分配利潤(rùn)（單位：人民幣

元）

截止基準(zhǔn)日按照基金合同

約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)

分配金額（單位：人民幣

元）

建信鑫安回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金

建信鑫安回報(bào)靈活配置混合

001304

2015年5月14日

建信基金管理有限責(zé)任公司

中國(guó)民生銀行股份有限公司

《建信鑫安回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、

《建信鑫安回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》

以及相關(guān)法律法規(guī)

2023年6月15日

本次分紅為本基金2023年度第二次分紅

建信鑫安回報(bào)靈活配置混合

A

001304

1.1491

26,447,913.51

2,644,791.36

0.200

建信鑫安回報(bào)靈活配置混合

C

018541

1.1492

605.44

60.55

0.200

注：（1）在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的10%，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資人不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。

（3）由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。

2.與分紅相關(guān)的其他信息

權(quán)益登記日

除息日

現(xiàn)金紅利發(fā)放日

分紅對(duì)象

紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年6月27日

2023年6月27日

2023年6月28日

權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。

選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的份額將于2023年6月28日

直接計(jì)入其基金賬戶，2023年6月29日起可以查詢。

根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫

免征收所得稅。

本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)；選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所

轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

3.其他需要提示的事項(xiàng)

（1）權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

（2）對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

（3）投資者可以在基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)通過(guò)銷售渠道變更分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含該日)最后一次成功變更的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者通過(guò)銷售渠道或通過(guò)本基金管理人客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式，如希望變更分紅方式的，請(qǐng)?jiān)谏鲜鲆?guī)定時(shí)間前通過(guò)銷售渠道辦理變更手續(xù)。

（4）本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.ccbfund.cn）或撥打客戶服務(wù)電話（400-81-95533免長(zhǎng)途通話費(fèi)）咨詢相關(guān)事宜。

（5）權(quán)益登記日和紅利發(fā)放日注冊(cè)登記人不接受投資者基金轉(zhuǎn)托管、非交易過(guò)戶等業(yè)務(wù)的申請(qǐng)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)業(yè)績(jī)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資。

特此公告。

建信基金管理有限責(zé)任公司

2023年6月27日

關(guān)鍵詞：