光大期貨:8月23日金融日?qǐng)?bào)
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股指:
昨日,Wind 全 A 下跌 1.15%,成交額縮減至至 6800 億元,指數(shù)層面繼續(xù)普遍回調(diào),中證 1000 下跌 0.98%,中證 500 下跌 1.16%,滬深 300 下跌 1.44%,上證 50 下跌 1.3%。大小盤指數(shù)輪動(dòng)、補(bǔ)漲補(bǔ)跌的現(xiàn)象仍然存在。板塊來看,非銀金融下跌明顯,交通運(yùn)輸、電力設(shè)備等板塊也明顯走弱。整體來看,目前仍然是政策預(yù)期和經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)的博弈,上周公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)略顯弱勢(shì),而政策預(yù)期則可能略高于實(shí)際情況,導(dǎo)致平衡向空頭傾斜。但我們?nèi)匀徽J(rèn)為,在流動(dòng)性較為充裕的市場環(huán)境下,指數(shù)大幅向下突破 5 月以來形成的震蕩中樞的可能性不高,短期還是以把握反彈時(shí)機(jī)為主,可以關(guān)注期權(quán)端比例價(jià)差等策略?;罘矫妫笮”P指數(shù)近期均維持瓶水或小幅升貼水的狀態(tài),基差較穩(wěn)定。IM 主力合約基差收于-3.37,IC 主力合約基差收于 4.2,IF 主力合約基差收于 5.25,IH 主力合約基差收于 3.91 ??傮w來看,近期波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏大,建議謹(jǐn)慎操作。
國債:
8月22日,國債期貨收盤全線收跌,30年期主力合約跌0.10%,10年期主力合約跌0.09%,5年期主力合約跌0.09%,2年期主力合約跌0.02%。央行昨日進(jìn)行1110億元7天期逆回購操作,中標(biāo)利率為1.8%,與此前持平。因有2040億元7天期逆回購到期,因此當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠930億元。8月LPR報(bào)價(jià)顯示一年期下調(diào)10BP至3.45%,五年期持平于4.2%。在MLF下調(diào)15BP的情況下LPR下調(diào)明顯不及市場預(yù)期,央行或更多考慮穩(wěn)銀行凈息差。在6月降息之后,8月央行再次降息略超市場預(yù)期。貨幣政策先行發(fā)力打破了債券市場橫盤震蕩格局,國債收益率向下空間再度打開,短期國債期貨有望維持偏強(qiáng)運(yùn)行。
貴金屬:
隔夜倫敦現(xiàn)貨黃金震蕩偏強(qiáng),價(jià)格上漲0.49%至1898.45美元/盎司附近;現(xiàn)貨白銀亦表現(xiàn)較強(qiáng),上漲3%至23.435美元/盎司。昨日全球最大的SPDR黃金ETF下降4.32噸至884.91噸;Ishares黃金ETF維持在438.32噸。昨晚公布的美國7月成屋銷售創(chuàng)2010年同期最低,庫存創(chuàng)24年同期最低,房價(jià)繼續(xù)上漲,這也是通脹韌性的佐證。昨晚美聯(lián)儲(chǔ)官員講話中也可以看出來美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來加息前景的分歧,市場也就愈發(fā)關(guān)注周五全球央行年會(huì)上鮑威爾的措辭。近日美國10年期TIPS繼續(xù)攀升,并突破2%大關(guān),TIPS收益率更接近美國長期實(shí)際利率,該指標(biāo)與黃金呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)關(guān)系。美國經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)韌性,衰退預(yù)期減弱下市場追求更高回報(bào)率,風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)受益,對(duì)黃金來說則不利。金價(jià)在1900美元/盎司下方存在一定買盤支撐,但上方阻力也比較強(qiáng),多空分歧較大,宜謹(jǐn)慎。
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